总账管帐岗亭职责

相干保举

总账管帐岗亭职责

　　管帐岗亭也能够细分成良多个详细的岗亭的，那末你在总账管帐这个岗亭上吗?你晓得总账管帐岗亭的首要职责吗?一路来领会吧!

总账管帐岗亭职责

　　1.担任考核出纳现金及银行存款余额是不是账实合适，并与ERP体系相查对。

　　2.担任现金出入票据的查抄。查抄票据是不是合适相干划定，名目是不是填写齐备，数字计较是不是精确，巨细金额是不是合适，有关署名和盖印是不是齐备等。

　　3.担任复核堆栈什物账务的精确性和存货清点表的精确性，保障账实合适、保障堆栈什物账与总账、明细账数据、金额相分歧。每个月考核本钱管帐体例的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财政司理和总司理审批后，按划定停止账务处置。

　　4.担任按期对已考核的原始凭据停止管帐凭据处置，并按期通报给财政司理考核，经考核无误后，将其做为正式管帐凭据登账。填制记账凭据应做到数字实在、内容完全、账物合适。

　　5.担任公司用度的核算，当真考核相干用度票据。并按部分归集、分派各项办理用度，体例各部分用度明细表，按期停止纵向阐发。对公司用度开销非常情况实时报告请示给财政司理或董事会，促使各部分根绝华侈，自发节俭。

　　6.担任公司来往债权债权账目标按期查抄，包含与团体公司来往账务的查抄查对，定时与来往敷衍、应收管帐查对明细账目，发明呆账及账实不符情况，实时上报财政司理或董事会处置。

　　7.担任公司平常财政核算，担任公司各项牢固资产的挂号、查对，按划定计提折旧，成立牢固资立台账。

　　8.担任体例和挂号各种明细账、总账并按期结账。

　　9.担任体例管帐报表和体例报表明细表，并停止财政报告阐发。应在每个月15日之前提交上月份的相干报表给公司财政司理、董事会考核。

　　10.担任清算管帐材料。对管帐材料及有关经济材料，应按月停止清算，装订，做到票据完全、凭据整齐、雅观、易查。

　　问：总账管帐任务都有哪些流程呢?

　　答：

　　(一)平常任务

　　考核推销或各部分报销的原始凭据——复核出纳填制触及收付款的记账凭据——填制未触及收付款的记账凭据——登帐(或电脑考核及过账)——考核科目汇总试算均衡。

　　(二)月末任务

　　1、对账任务

　　(1)账证查对：是指管帐账簿记实与管帐凭据(原始凭据及记账凭据)有关内容金额查对合适。

　　(2)账账查对：是指总账与明细账的假贷产生额及余额查对合适。

　　(3)账实查对：是指管帐账簿记实与什物、金钱实稀有查对合适(账实查对普通有四个方面：现金日志账余额与库存实盘现金查对;银行存款日志帐余额和银行对帐单查对(可复核出纳做的银行存款余额调理表调剂试算均衡);总账资产的产生额及余额和什物资产明细帐什物清点金额查对;应收、预支、敷衍、预收等与供货商、客户的来往款查对(最少一年一对账)。

　　2、关账任务：(普通情况以下)

　　(1)结转各项停业本钱(产业触及原材料及辅料——在产物—库存商品的'本钱结转)、产业制作用度的规范分派;

　　(2)计提停业中的触及的各项税金;

　　(3)计提牢固资产累计折旧(按部摊派派用度);

　　(4)计提有形资产累计摊销(按部摊派派用度);

　　(5)计提敷衍职工薪酬(按部分排列用度);

　　(6)触及的各项预提用度(按部分排列用度);

　　(7)调剂盘盈盘亏的账务处置;

　　(8)有关损益结转(支出、本钱、用度结转入本年利润)。

　　3、体例报表

　　(1)科目汇总表(或电脑账的试算均衡表核对);

　　(2)体例管帐报表：资产欠债表与利润表;