出纳员的年度任务总结范文

　　20xx年我公司各部分都获得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反应、监视、操持四个方面尽到了应尽的职责，出格是在非典时代，仍定时到银行保险等大众场所操持营业。

　　在曩昔的一年里在不时改良任务体例体例的同时，顺遂实现以下任务：

　　一、开学时代平常任务：

　　1、 与银行相干部分接洽，井井有理地实现了职工人为发放任务。

　　2、 清算客户欠费名单，并与各个相干部分通力协作，配合实现欠费的催收任务。

　　3、 查对保险名单，与保险公司操持好交代手续，实现对我公司职工的不测危险险的投保任务。

　　4、 做好20xx年各类财政报表及统计报表，并实时送交相干主管部分。

　　二、其余任务：

　　1、 驱逐公司评价，筹办所需财政相干资料，实时送交办公室。

　　2、 为驱逐审计部分对我公司帐务环境的查抄任务，做好后期自查自纠任务，对查抄中能够呈现的题目做好统计，并提交带领核阅。

　　3 按照公司安排，做好了社会公益勾当及坚苦职工布施任务。

　　三、在本年度任务中 ：

　　1、严酷履行现金操持和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，发明现金金额不符，做到实时报告请示，实时处置。

　　2、实时发出公司各项支出，开出收条，实时发出现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、按照管帐供给的根据，实时发放教工人为和别的应发放的经费。

　　4、对峙财政手续，严酷考核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人具名方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

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